اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,633,294
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,366,706
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,762,059,654,680
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,012,627
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,110
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,022,698
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 1,012,627 1,012,110 10,588 0 62,598,867 0 53,345,109 10,633,294 10,762,059,654,680
    2 1396/08/25 1,012,160 1,011,644 10,618 76,942 62,598,867 19,947 53,345,109 10,633,294 10,757,104,091,982
    3 1396/08/24 1,011,698 1,011,179 10,700 237,947 62,521,925 34,188 53,325,162 10,576,299 10,694,530,497,184
    4 1396/08/23 1,011,242 1,010,713 9,245 89,453 62,283,978 29,597 53,290,974 10,372,540 10,483,664,285,878
    5 1396/08/22 1,010,779 1,010,247 11,983 198,972 62,194,525 26,440 53,261,377 10,312,684 10,418,355,481,547
    6 1396/08/21 1,010,321 1,009,781 9,492 3,572 61,995,553 3,675 53,234,937 10,140,152 10,239,328,083,260
    7 1396/08/20 1,009,856 1,009,316 9,522 0 61,991,981 0 53,231,262 10,140,255 10,234,716,799,933
    8 1396/08/19 1,009,390 1,008,850 12,419 0 61,991,981 0 53,231,262 10,140,255 10,229,996,610,908
    9 1396/08/18 1,008,924 1,008,384 12,442 410,532 61,991,981 10,554 53,231,262 10,140,255 10,225,267,648,487
    10 1396/08/17 1,008,481 1,007,918 12,952 162,232 61,581,449 16,568 53,220,708 9,740,277 9,817,405,200,569
    11 1396/08/16 1,008,023 1,007,453 13,081 159,355 61,419,217 12,112 53,204,140 9,594,613 9,666,122,998,554
    12 1396/08/15 1,007,566 1,006,987 13,099 260,155 61,259,862 42,574 53,192,028 9,447,370 9,513,378,587,792
    13 1396/08/14 1,007,114 1,006,521 13,164 297 60,999,707 8,403 53,149,454 9,229,789 9,289,973,899,129
    14 1396/08/13 1,006,647 1,006,055 13,079 0 60,999,410 0 53,141,051 9,237,895 9,293,832,489,881
    15 1396/08/12 1,006,182 1,005,590 12,767 0 60,999,410 0 53,141,051 9,237,895 9,289,536,509,940
    16 1396/08/11 1,005,716 1,005,124 12,791 227,057 60,999,410 12,970 53,141,051 9,237,895 9,285,232,707,281
    17 1396/08/10 1,005,263 1,004,658 13,104 206,275 60,772,353 11,724 53,128,081 9,023,808 9,065,836,743,100
    18 1396/08/09 1,004,811 1,004,192 13,334 263,939 60,566,078 33,173 53,116,357 8,829,257 8,866,270,673,937
    19 1396/08/08 1,004,363 1,003,727 11,008 320,255 60,302,139 32,987 53,083,184 8,598,491 8,630,540,686,115
    20 1396/08/07 1,003,918 1,003,261 11,270 149 59,981,884 117,626 53,050,197 8,311,223 8,338,323,142,705
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق